（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,291,460

△2,408,556

減価償却費

459,336

202,023

減損損失

1,300,371

1,066,796

株式報酬費用

23,303

17,680

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

829

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,263

△6,137

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,814

5,268

株主優待引当金の増減額（△は減少）

18,016

△18,016

その他の引当金の増減額（△は減少）

113

336

受取利息

△4,839

△6,304

支払利息

3,648

6,513

株式交付費

1,403

908

為替差損益（△は益）

6,991

△4,266

固定資産除却損

1,858

631

売上債権の増減額（△は増加）

△28,542

△11,438

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,763

143,059

仕入債務の増減額（△は減少）

6,365

△933

未払金の増減額（△は減少）

12,921

31,362

前受金の増減額（△は減少）

△2,002

2,277

その他

△53,017

13,022

小計

△515,690

△964,943

利息の受取額

4,839

6,304

利息の支払額

△4,065

△6,478

法人税等の支払額

△1,798

△3,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

△516,715

△968,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,710

△201,666

無形固定資産の取得による支出

△18,076

△23,235

差入保証金の差入による支出

－

△947

非連結子会社株式の取得による支出

△32,175

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,962

△225,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△106,345

△155,700

リース債務の返済による支出

△1,887

△4,427

新株予約権の行使による株式の発行による収入

849,070

703,080

新株予約権の発行による収入

8,855

－

株式の発行による支出

△598

△908

自己株式の取得による支出

△28

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,249,065

542,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,692

3,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

643,694

△648,760

現金及び現金同等物の期首残高

798,217

1,441,911

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

32,175

現金及び現金同等物の期末残高

1,441,911

825,326