（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

573,786

683,948

減価償却費

349,334

408,237

売上債権の増減額（△は増加）

△181,475

△150,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138,595

△107,371

仕入債務の増減額（△は減少）

△165,470

△408,547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,500

1,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,820

25,389

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5,400

2,000

前払年金費用の増減額（△は増加）

△26,500

△31,554

長期未払金の増減額（△は減少）

△47,376

△4,275

受取利息及び受取配当金

△4,482

△5,808

支払利息

35,170

42,761

固定資産売却損益（△は益）

663

－

助成金収入

△15,240

△15,000

固定資産除却損

7,593

2,142

その他

189,468

△112,886

小計

592,596

329,751

利息及び配当金の受取額

4,482

5,808

利息の支払額

△35,170

△42,761

助成金の受取額

15,240

15,000

法人税等の支払額

△95,343

△197,287

営業活動によるキャッシュ・フロー

481,804

110,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,252

△1,327

有形固定資産の取得による支出

△272,357

△348,006

有形固定資産の売却による収入

1,000

－

無形固定資産の取得による支出

△62,961

△228,281

敷金及び保証金の差入による支出

－

△8,574

その他

△0

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△335,572

△586,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

303,000

424,000

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

自己株式の取得による支出

△24,282

△54,051

配当金の支払額

△131,219

△139,688

その他

△3,002

△1,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,504

328,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90,727

△147,154

現金及び現金同等物の期首残高

656,329

747,057

現金及び現金同等物の期末残高

747,057

599,903