(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,284
8,859
減価償却費
7,960
9,728
減損損失
1,296
1,903
のれん償却額
485
1,089
固定資産除却損
112
77
新株予約権戻入益
△1,632
-
受取利息及び受取配当金
△153
△177
支払利息
706
810
為替差損益（△は益）
257
△833
売上債権の増減額（△は増加）
△33
△480
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,803
△4,540
仕入債務の増減額（△は減少）
△437
△1,140
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
185
その他
1,123
682
小計
17,175
16,165
利息及び配当金の受取額
145
179
利息の支払額
△557
△805
法人税等の支払額
△2,819
△3,699
13,944
11,839
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△3,467
△1,288
有形固定資産の取得による支出
△14,021
△15,210
有形固定資産の売却による収入
6
5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,066
△112
4
△19,661
△16,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△145
1,837
長期借入れによる収入
16,140
長期借入金の返済による支出
△1,836
△1,270
社債の発行による収入
9,954
社債の償還による支出
△166
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△23,000
自己株式の取得による支出
△2,399
自己株式の売却による収入
791
281
リース債務の返済による支出
△2,029
△2,173
セール・アンド・リースバックによる収入
4,050
配当金の支払額
△1,904
△2,145
0
714
△6,037
現金及び現金同等物に係る換算差額
153
1,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,848
△9,454
現金及び現金同等物の期首残高
46,713
41,864
現金及び現金同等物の期末残高
32,410