前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△879

589

減価償却費及び償却費

592

613

減損損失

175

－

金融収益

△539

△1,189

金融費用

303

273

CEJファンドに係る損益（△は益）

172

△284

持分法による投資損益（△は益）

17

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

74

△169

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△126

320

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△73

91

その他

△110

△79

小計

△394

175

利息及び配当金の受取額

28

75

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

△7

△7

法人所得税の還付額

0

1

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

△56

△49

営業活動によるキャッシュ・フロー

△430

195

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△19,484

△15,000

投資の償還による収入

23,000

17,984

定期預金の預入による支出

－

△815

有形固定資産の取得による支出

△296

△13

無形資産の取得による支出

△9

△5

投資有価証券の取得による支出

△915

△38

投資有価証券の売却による収入

264

13

子会社の支配喪失による支出

△245

－

貸付けによる支出

△4

△52

貸付金の回収による収入

－

15

その他

13

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,325

2,091

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5

△6

自己株式の取得による支出

△0

－

リース負債の返済による支出

△161

△177

CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額

△39

－

その他

△11

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△216

△205

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,669

2,166

現金及び現金同等物の期首残高

5,155

6,824

現金及び現金同等物の期末残高

6,824

8,991