(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,508,425

1,246,114

減価償却費

232,597

258,039

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

42

受取利息及び受取配当金

△0

△1,859

新株予約権戻入益

△809

△404

支払利息

9,364

12,338

売上債権の増減額（△は増加）

8,381

△99,210

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,982

△161,880

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,940

△350,143

固定資産除却損

2,523

28,699

未収入金の増減額（△は増加）

△3,202

△10,318

未払金の増減額（△は減少）

△92,497

50,262

未払費用の増減額（△は減少）

4,507

6,674

未払又は未収消費税等の増減額

△59,969

△47,713

その他

△2,671

20,662

小計

1,574,692

951,301

利息及び配当金の受取額

0

1,761

利息の支払額

△10,083

△12,849

法人税等の支払額

△443,700

△372,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,120,908

567,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△166,508

△327,545

無形固定資産の取得による支出

△1,062

△247

差入保証金の差入による支出

△651

△2,878

差入保証金の回収による収入

175

4,363

資産除去債務の履行による支出

－

△3,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,046

△330,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△360,000

200,000

長期借入れによる収入

750,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△464,972

△488,366

配当金の支払額

△612,799

△660,208

リース債務の返済による支出

△8,238

△6,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

△696,009

△455,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

256,852

△217,614

現金及び現金同等物の期首残高

2,739,141

2,995,993

現金及び現金同等物の期末残高

2,995,993

2,778,379