(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和７年４月１日
至 令和８年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,399
534,575
減価償却費
205,690
198,666
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△151
213
賞与引当金の増減額（△は減少）
856
12,043
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△708
2,956
支払利息
68,547
68,672
為替差損益（△は益）
62,850
△257,895
売上債権の増減額（△は増加）
51,480
△79,355
棚卸資産の増減額（△は増加）
△76,283
△110,286
仕入債務の増減額（△は減少）
48,123
△174,199
立替金の増減額（△は増加）
△11,504
2,826
その他
30,714
112,584
小計
385,017
310,802
利息及び配当金の受取額
1,590
2,124
持分法適用会社からの配当金の受取額
2,500
―
利息の支払額
△68,899
△64,823
法人税等の支払額
△67,165
△56,613
253,044
191,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△113,888
△54,479
投資有価証券の取得による支出
△2,827
△2,908
3,118
817
△113,597
△56,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△672,558
△11,500
長期借入れによる収入
508,909
長期借入金の返済による支出
△36,862
△284,904
株式の発行による収入
200,000
△7,039
△7,417
△207,550
△103,821
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,794
32,708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△88,898
63,805
現金及び現金同等物の期首残高
954,756
865,858
現金及び現金同等物の期末残高
929,663