(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,219
2,485
減価償却費
1,339
1,448
事業整理損
66
-
リース解約益
△97
減損損失
216
247
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△96
185
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△0
△247
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
55
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
23
20
株主優待引当金の増減額（△は減少）
369
受取利息及び受取配当金
△183
△240
支払利息
58
83
為替差損益（△は益）
15
△46
固定資産処分損益（△は益）
0
16
固定資産売却損益（△は益）
△181
△586
投資有価証券売却損益（△は益）
△62
投資有価証券評価損益（△は益）
3
売上債権の増減額（△は増加）
764
78
棚卸資産の増減額（△は増加）
521
△190
仕入債務の増減額（△は減少）
△415
△378
未払消費税等の増減額（△は減少）
△211
212
その他の資産の増減額（△は増加）
△159
43
その他の負債の増減額（△は減少）
△2
39
小計
2,814
3,595
事業整理に係る支出
△63
利息及び配当金の受取額
183
240
利息の支払額
△58
△83
法人税等の支払額
△435
2,441
3,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△300
有形固定資産の取得による支出
△1,242
△1,335
有形固定資産の売却による収入
269
589
無形固定資産の取得による支出
△276
△221
投資有価証券の取得による支出
△4
△901
投資有価証券の売却等による収入
93
貸付金の回収による収入
5
その他
△1,458
△1,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000
2,069
長期借入金の返済による支出
△1,414
△1,497
社債の発行による収入
1,500
自己株式の取得による支出
△1,572
自己株式の売却による収入
自己株式の処分による収入
569
配当金の支払額
△400
△602
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△356
△405
セール・アンド・リースバックによる収入
381
1,323
△1,057
現金及び現金同等物に係る換算差額
△130
340
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,176
793
現金及び現金同等物の期首残高
11,043
13,219
現金及び現金同等物の期末残高
14,013