(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,659,700

4,512,196

減価償却費

1,472,190

1,821,836

減損損失

55

－

のれん償却額

217,457

217,457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,295

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,990

△3,722

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△256,795

△134,886

受取利息及び受取配当金

△32,398

△66,168

支払利息

7,563

7,666

投資事業組合運用損益（△は益）

5,614

1,530

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1,062

－

固定資産除売却損益（△は益）

△245

△27,998

売上債権の増減額（△は増加）

360,584

△48,179

棚卸資産の増減額（△は増加）

△362,943

△880,735

仕入債務の増減額（△は減少）

113,827

△322,156

その他

△1,064,350

1,246,866

小計

5,127,891

6,323,729

利息及び配当金の受取額

30,406

64,987

利息の支払額

△7,818

△7,033

法人税等の支払額

△1,588,905

△1,646,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,561,573

4,734,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,000,000

△8,800,000

定期預金の払戻による収入

12,000,000

11,000,000

有形固定資産の取得による支出

△3,817,438

△3,441,703

有形固定資産の売却による収入

1,080

39,796

投資有価証券の取得による支出

△6,000

△51,500

投資事業組合からの分配による収入

927

856

ゴルフ会員権の売却による収入

1,397

－

長期貸付けによる支出

△4,000

－

長期貸付金の回収による収入

12

151

無形固定資産の取得による支出

△32,199

△41,153

差入保証金の差入による支出

△2,188

△517

差入保証金の回収による収入

1,137

926

その他

△13,675

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,870,946

△1,293,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△550,615

△410,441

配当金の支払額

△1,328,698

△1,408,038

リース債務の返済による支出

－

△2,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,879,313

△1,821,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

69,297

△26,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,119,389

1,593,295

現金及び現金同等物の期首残高

19,111,087

17,059,317

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

67,619

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,059,317

※ 18,652,613