(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
92,787
△107,402
減価償却費
323,375
601,298
のれん償却額
8,060
―
減損損失
31,821
貸倒引当金の増減額（△は減少）
489
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,806
21,088
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,401
△1,220
受取利息及び受取配当金
△10,091
△9,774
支払利息
62,106
93,840
為替差損益（△は益）
5,960
△24,422
助成金収入
△14,274
△22,728
株式交付費
13,186
固定資産売却損益（△は益）
△454
△7,799
固定資産除却損
1,089
853
国庫補助金受贈益
△13,968
固定資産圧縮損
9,728
売上債権の増減額（△は増加）
32,791
△234,259
棚卸資産の増減額（△は増加）
91,811
10,382
仕入債務の増減額（△は減少）
△67,225
△167,908
その他の資産の増減額（△は増加）
△45,197
58,229
その他の負債の増減額（△は減少）
△68,942
148,950
小計
428,765
404,625
利息及び配当金の受取額
10,091
9,774
利息の支払額
△65,094
△91,825
助成金の受取額
15,412
22,728
法人税等の支払額
△19,054
△9,419
370,119
335,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
△52,400
定期預金の払戻による収入
3,600
投資有価証券の取得による支出
△103,429
△3,578
有形固定資産の取得による支出
△750,212
△213,340
有形固定資産の売却による収入
454
7,799
無形固定資産の取得による支出
△5,712
国庫補助金による収入
13,968
その他の支出
△3,524
△3,742
その他の収入
390
13,269
△846,865
△251,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
178,275
△260,000
長期借入れによる収入
1,205,204
930,000
長期借入金の返済による支出
△742,665
△1,425,654
新株予約権の発行による収入
4,620
新株予約権の行使による株式の発行による収入
949,554
自己株式の取得による支出
△0
△35
セール・アンド・リースバックによる収入
170,294
リース債務の返済による支出
△22,903
△127,275
617,910
241,504
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,303
31,306
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
136,862
356,702
現金及び現金同等物の期首残高
1,665,328
1,802,191
現金及び現金同等物の期末残高
2,158,893