（単位：百万円）

注記

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業利益

5,242

8,413

非継続事業からの営業利益（△は損失）

６

0

△0

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

1,427

1,861

固定資産に係る損益（△は益）

0

1

その他

△145

367

利益に対する調整項目合計

1,282

2,230

小計

6,524

10,644

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

1,908

△2,308

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,004

△1,114

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,593

1,108

その他

188

△294

営業活動に係る資産・負債の増減合計

△1,500

△2,609

小計

5,024

8,034

法人所得税費用の支払額及び還付額

△3,521

△4,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,502

3,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△463

△820

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形資産の取得による支出

△184

△218

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△63,460

その他の金融資産の取得による支出

△354

△18,411

その他の金融資産の売却及び償還による収入

2,346

2,463

利息の受取額

291

272

配当金の受取額

14

8

その他

112

175

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,763

△79,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

50,000

長期借入金の返済による支出

△5

△5

利息の支払額

△15

△995

配当金の支払額

△4,391

△3,973

リース負債の返済による支出

△252

△391

自己株式の取得による支出

△586

△1,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,249

43,092

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

△1,406

490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,391

△32,802

現金及び現金同等物の期首残高

92,856

97,399

現金及び現金同等物の四半期末残高

89,465

64,597