(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

259,965

327,668

減価償却費及び償却費

48,577

58,218

減損損失

6,143

4,924

金融収益

△16,440

△13,316

金融費用

1,459

1,991

持分法による投資損失（△は利益）

△388

△566

有形固定資産売却損（△は利益）

△87

△161

有形固定資産除却損

856

382

為替差損益（△は利益）

504

△2,209

その他

2,233

△28,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

302,822

348,156

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△9,082

2,025

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△26,521

△18,622

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

1,932

△2,489

退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

69

△23

小計

269,220

329,047

利息の受取額

19,707

13,547

配当金の受取額

12

402

利息の支払額

△985

△1,315

支払法人所得税

△56,058

△66,366

還付法人所得税

3,216

3,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

235,113

278,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

8,636

2,213

定期預金の預入による支出

△2,488

△1,851

有形固定資産の売却による収入

253

474

有形固定資産の取得による支出

△47,922

△56,581

投資の売却による収入

275

41,135

投資の取得による支出

－

△91

子会社の売却による収入

0

5,947

子会社の取得による支出

△495

△1,723

事業譲渡による収入

－

3,304

事業譲受による支出

△243

△66

関連会社への貸付金の回収による収入

10,129

－

その他の収入

699

1,190

その他の支出

△2,035

△1,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,192

△7,586

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△38,417

△81,903

短期借入金の純増減額（△は減少）

△201

△55

長期借入れによる収入

9,802

5,540

長期借入金の返済による支出

△343

△2,337

リース負債の返済による支出

△9,068

△9,700

自己株式の売却による収入

－

1

自己株式の取得による支出

△150,012

△171,970

ストック・オプションの行使による収入

518

294

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,632

△1,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△190,352

△261,259

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

11,569

9,601

現金及び現金同等物の期首残高

525,162

533,967

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△2,764

30,524

現金及び現金同等物の期末残高

533,967

574,092