(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

139,006

126,743

減価償却費

12,831

14,575

減損損失

1,365

586

投資有価証券売却損益（△は益）

△953

△3,118

固定資産除却損

443

501

持分法による投資損益（△は益）

△328

△316

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△83

△1,047

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,504

978

製品保証引当金の増減額（△は減少）

686

△1,326

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,123

761

受取利息及び受取配当金

△1,679

△2,140

支払利息

135

80

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

12,037

△7,248

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,793

12,406

その他の流動資産の増減額（△は増加）

128

△2,156

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,866

△5,050

契約負債の増減額（△は減少）

△35,578

△19,095

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△753

20,679

その他

△640

1,674

小計

94,338

137,485

利息及び配当金の受取額

1,678

2,141

利息の支払額

△112

△80

法人税等の支払額

△24,669

△46,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,234

92,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△208

407

有形固定資産の取得による支出

△21,786

△25,507

有形固定資産の売却による収入

49

387

無形固定資産の取得による支出

△3,781

△5,357

投資有価証券の取得による支出

△131

△127

投資有価証券の売却による収入

1,380

4,671

事業譲受による支出

－

△3,000

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

3,385

－

その他

△680

△1,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,772

△29,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,480

長期借入金の返済による支出

△703

△693

リース債務の返済による支出

△1,508

△1,205

自己株式の純増減額（△は増加）

△18,937

△11,078

配当金の支払額

△25,316

△29,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,466

△40,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

4,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,965

27,097

現金及び現金同等物の期首残高

195,423

198,478

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

89

158

現金及び現金同等物の期末残高

198,478

225,734