（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,271

5,637

減価償却費

1,187

1,212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

97

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△13

受取利息及び受取配当金

△103

△151

投資事業組合運用損益（△は益）

△13

0

支払利息

1

1

為替差損益（△は益）

△184

△457

固定資産売却損益（△は益）

△10

△2

固定資産除却損

13

0

保険解約損益（△は益）

－

△16

売上債権の増減額（△は増加）

246

△47

棚卸資産の増減額（△は増加）

△59

△6

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△781

1,191

仕入債務の増減額（△は減少）

32

△47

未払金の増減額（△は減少）

△519

47

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△269

△129

その他

159

11

小計

3,963

7,328

利息及び配当金の受取額

91

158

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△1,046

△1,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,005

6,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△214

△147

定期預金の払戻による収入

14

274

有価証券の売却及び償還による収入

－

300

有形固定資産の取得による支出

△4,272

△774

有形固定資産の売却による収入

16

6

無形固定資産の取得による支出

△83

△18

差入保証金の回収による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△50

△220

投資事業組合分配金による収入

10

3

保険積立金の積立による支出

△1

△1

保険積立金の解約による収入

－

34

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,579

△541

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△25

△32

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△2,266

△2,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,292

△2,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

333

1,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,532

4,510

現金及び現金同等物の期首残高

21,017

17,401

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,485

21,912