(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
34,275
33,186
減価償却費
5,105
5,582
のれん償却額
49
45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△130
35
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10
9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△81
受取利息及び受取配当金
△322
△300
支払利息
202
214
補助金収入
△59
△89
支払補償金
-
67
受取補償金
△220
△21
投資有価証券売却損益（△は益）
△179
△191
投資事業組合運用損益（△は益）
△66
△221
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△960
固定資産売却損益（△は益）
△4,303
3
割増退職金
117
関係会社清算損
40
売上債権の増減額（△は増加）
3,033
△7,093
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,089
1,939
仕入債務の増減額（△は減少）
△958
△209
契約負債の増減額（△は減少）
△3,185
△548
製品不具合対策引当金の増減額（△は減少）
1,688
その他
4,141
1,555
小計
34,513
35,572
利息及び配当金の受取額
324
300
利息の支払額
△192
△212
補助金の受取額
59
89
割増退職金の支払額
△117
補償金の受取額
220
21
法人税等の支払額
△5,942
△10,758
△40
28,824
25,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△435
△31
定期預金の払戻による収入
458
有形固定資産の取得による支出
△9,574
△10,990
有形固定資産の売却による収入
12,017
33
無形固定資産の取得による支出
△660
△643
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
647
364
関係会社株式の取得による支出
△500
投資事業組合への出資による支出
△11
△35
投資事業組合からの分配による収入
101
281
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
0
1
敷金及び保証金の差入による支出
△14
△10
敷金及び保証金の回収による収入
16
△4
2,541
△11,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△5,000
リース債務の返済による支出
△317
△559
ストックオプションの行使による収入
124
65
配当金の支払額
△8,796
△10,177
自己株式の売却による収入
1,381
自己株式の取得による支出
△1,383
△13,991
△15,674
現金及び現金同等物に係る換算差額
404
689
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,779
△1,463
現金及び現金同等物の期首残高
36,736
54,516
現金及び現金同等物の期末残高
53,052