(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

402,182

△143,145

減価償却費

1,009,444

1,228,748

貸倒引当金の増減額（△は減少）

567

△2,614

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,572

△49,040

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,464

△11,840

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,215

△65,838

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,196

2,903

受取利息及び受取配当金

△72,182

△68,132

支払利息

112,299

181,521

持分法による投資損益（△は益）

15,190

20,876

固定資産売却損益（△は益）

△2

99

固定資産除却損

103,771

8,888

投資有価証券売却損益（△は益）

△106,253

△286,362

補助金収入

－

△276,089

固定資産圧縮損

－

258,164

投資有価証券評価損益（△は益）

4,678

953

減損損失

－

207,962

構造改革費用

－

240,735

売上債権の増減額（△は増加）

209,884

△885,571

棚卸資産の増減額（△は増加）

411,911

△97,918

仕入債務の増減額（△は減少）

△860,037

△377,955

その他の流動資産の増減額（△は増加）

36,567

△443,443

その他の流動負債の増減額（△は減少）

457,677

△6,742

その他

△49,055

91,930

小計

1,662,517

△471,908

利息及び配当金の受取額

62,713

75,626

利息の支払額

△117,859

△181,663

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△380,866

△36,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,226,505

△614,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

－

定期預金の払戻による収入

27,000

－

投資有価証券の取得による支出

△895

△233,096

投資有価証券の売却による収入

120,749

307,204

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,655,601

△1,915,221

有形及び無形固定資産の売却による収入

16

48

補助金の受取額

－

276,089

持分法適用関連会社株式の取得による支出

△80,000

－

投資有価証券の有償減資による収入

－

309,626

その他

△50,737

26,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,643,468

△1,228,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

600,000

869,512

長期借入れによる収入

1,430,000

2,545,000

長期借入金の返済による支出

△1,149,664

△1,311,161

リース債務の返済による支出

△245,790

△358,176

セール・アンド・リースバックによる収入

13,945

469,300

配当金の支払額

△199,473

△171,599

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,647

△30,566

非支配株主からの払込みによる収入

23,831

－

自己株式の取得による支出

△48

△137,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

468,153

1,874,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,824

39,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,014

70,440

現金及び現金同等物の期首残高

3,233,400

3,290,414

現金及び現金同等物の期末残高

3,290,414

3,360,854