(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,764
6,451
減価償却費
1,048
1,091
製品保証引当金の増減額（△は減少）
－
1,129
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7
△2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△283
△328
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△155
△111
受取利息及び受取配当金
△314
△352
支払利息
6
9
為替差損益（△は益）
△14
△56
有形固定資産除売却損益（△は益）
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△418
△1,242
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△24
△1,762
棚卸資産の増減額（△は増加）
△363
△1,386
仕入債務の増減額（△は減少）
△395
230
未払消費税等の増減額（△は減少）
4
△84
その他
△622
380
小計
3,240
3,977
利息及び配当金の受取額
314
352
利息の支払額
△6
△9
法人税等の支払額
△1,691
△1,500
1,856
2,819
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,000
定期預金の純増減額（△は増加）
1,999
有形固定資産の取得による支出
△1,618
△2,003
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
521
1,614
△87
18
738
△2,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△158
長期借入れによる収入
34
長期借入金の返済による支出
△34
リース債務の返済による支出
△146
△118
自己株式の取得による支出
△167
配当金の支払額
△1,042
△1,295
0
△1,347
△1,581
現金及び現金同等物に係る換算差額
189
42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,437
△1,094
現金及び現金同等物の期首残高
8,572
10,009
現金及び現金同等物の期末残高
8,915