(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,875
5,262
減価償却費
1,193
1,731
差入保証金償却額
12
6
のれん償却額
-
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
205
88
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
△23
株主優待引当金の増減額（△は減少）
4
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△637
△522
受取利息及び受取配当金
△120
△150
支払利息
135
185
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
△39
投資有価証券売却損益（△は益）
△65
△48
固定資産除売却損益（△は益）
46
14
売上債権の増減額（△は増加）
△3,932
△561
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,037
△3,202
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,085
248
その他の資産の増減額（△は増加）
△617
△1,104
その他の負債の増減額（△は減少）
1,264
△643
小計
206
1,266
利息及び配当金の受取額
120
151
利息の支払額
△132
△183
法人税等の支払額
△648
△1,395
△455
△160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△45
定期預金の払戻による収入
43
45
投資有価証券の取得による支出
△1
△250
投資有価証券の売却による収入
77
55
固定資産の取得による支出
△3,833
△4,646
固定資産の売却による収入
2
敷金及び保証金の差入による支出
△322
△328
敷金及び保証金の回収による収入
20
事業譲受による支出
△10
その他
△4,025
△5,153
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
450
長期借入れによる収入
6,000
4,460
長期借入金の返済による支出
△1,284
△2,602
自己株式の取得による支出
△3
配当金の支払額
△534
△575
非支配株主への配当金の支払額
△4
△22
4,178
1,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△243
△3,599
現金及び現金同等物の期首残高
7,796
7,553
現金及び現金同等物の期末残高
3,954