(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
50,236
128,743
減価償却費
32,099
43,787
のれん償却額
-
7,463
株式報酬費用
41,090
31,870
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,728
△7,730
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23,343
10,355
融資関連費用
12,882
受取利息及び受取配当金
△1,148
△2,082
支払利息
8,075
20,383
為替差損益（△は益）
△237
362
受取保険金
△2,564
固定資産売却損益（△は益）
△208
△100
固定資産除却損
1,310
0
訴訟関連費用
32,159
31,423
持分法による投資損益（△は益）
△7,750
△9,216
訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）
△53,560
売上債権の増減額（△は増加）
△401,040
297,271
棚卸資産の増減額（△は増加）
△176,584
△166,896
仕入債務の増減額（△は減少）
71,300
231,284
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28,041
28,203
その他
△19,101
△15,596
小計
△455,580
642,410
利息及び配当金の受取額
1,148
2,082
保険金の受取額
2,564
利息の支払額
△8,565
△21,616
訴訟関連費用の支払額
△32,036
△31,997
供託金の預入による支出
△6,500
法人税等の支払額
△160,209
△44,126
法人税等の還付額
58,392
16,547
△594,287
556,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△12,000
ゴルフ会員権の取得による支出
△6,954
ゴルフ会員権の償還による収入
290
有形固定資産の取得による支出
△45,957
△24,360
無形固定資産の取得による支出
△5,503
△510
資産除去債務の履行による支出
△4,241
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
5,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△80,233
2,905
△436
△47,507
△134,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△70,838
△200,000
長期借入れによる収入
450,000
840,000
融資関連費用に係る支出
△12,882
長期借入金の返済による支出
△209,854
△270,168
リース債務の返済による支出
△9,583
△7,623
新株予約権の行使による株式の発行による収入
26
自己株式の取得による支出
△0
△30
159,724
349,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△482,070
771,915
現金及び現金同等物の期首残高
956,649
474,578
現金及び現金同等物の期末残高
1,246,494