（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

705,394

790,015

減価償却費

57,262

53,468

賞与引当金の増減額（△は減少）

△589

4,693

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△194

27,613

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,430

6,556

受取利息及び受取配当金

△6,370

△9,033

支払利息

5,607

10,065

売上債権の増減額（△は増加）

16,749

△412,733

棚卸資産の増減額（△は増加）

40,366

△48,750

仕入債務の増減額（△は減少）

△72,567

△5,543

固定資産除却損

0

0

固定資産解体撤去費

－

1,608

契約負債の増減額（△は減少）

91,976

59,154

その他

△85,526

△52,226

小計

758,539

424,888

利息及び配当金の受取額

6,370

9,033

利息の支払額

△5,988

△9,640

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△203,001

△205,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

555,919

218,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,224

△99,784

無形固定資産の取得による支出

△1,875

－

貸付けによる支出

△199,500

－

貸付金の回収による収入

37,260

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△184,340

△99,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

750,000

800,000

短期借入金の返済による支出

△250,000

△400,000

社債の発行による収入

－

300,000

社債の償還による支出

△64,000

△64,000

自己株式の取得による支出

－

△584

配当金の支払額

△98,422

△121,008

その他

△3,070

△2,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

334,506

511,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

706,086

630,916

現金及び現金同等物の期首残高

229,693

513,472

現金及び現金同等物の中間期末残高

935,779

1,144,388