(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年4月1日

　 至　2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年4月1日

　 至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

71,728

81,461

減価償却費

19,895

20,381

減損損失

378

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△284

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

506

663

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

△7

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△2,583

△1,846

受取利息及び受取配当金

△1,866

△1,928

支払利息

278

289

為替差損益（△は益）

355

△2,325

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△1,229

786

有形固定資産除売却損益（△は益）

△55

78

売上債権の増減額（△は増加）

△4,393

△1,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,217

△4,627

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,304

△9,568

契約負債の増減額（△は減少）

△4,247

△7,569

その他

△729

△2,453

小計

69,174

71,419

利息及び配当金の受取額

1,856

1,980

利息の支払額

△262

△304

法人税等の支払額

△18,766

△18,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,002

54,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△15,102

△14,942

固定資産の売却による収入

765

506

投資有価証券の取得による支出

△3,289

△1,879

投資有価証券の売却による収入

1,426

72

貸付けによる支出

△91

△111

貸付金の回収による収入

62

128

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,546

-

その他

△398

320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,173

△15,907

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年4月1日

　 至　2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年4月1日

　 至　2026年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1

-

短期借入金の返済による支出

△186

△1,301

長期借入れによる収入

4

-

長期借入金の返済による支出

△66

△71

配当金の支払額

△18,250

△19,354

リース債務の返済による支出

△4,911

△4,822

自己株式の増減額（△は増加）

△25,004

42

その他

5

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,409

△25,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,907

10,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,488

23,616

現金及び現金同等物の期首残高

159,234

137,190

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

444

32

現金及び現金同等物の期末残高

137,190

160,839