(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
691,624
557,454
減価償却費
381,567
390,608
減損損失
－
217,126
受取利息及び受取配当金
△10,695
△12,833
支払利息
23,635
43,010
売上債権の増減額（△は増加）
182,894
△769,267
棚卸資産の増減額（△は増加）
△135,349
△20,950
未収入金の増減額（△は増加）
△917,098
38,329
仕入債務の増減額（△は減少）
206,642
366,454
未払金の増減額（△は減少）
△42,531
△63,352
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,560
13,889
退職給付引当金の増減額（△は減少）
73,816
84,159
その他
7,537
50,197
小計
477,603
894,827
利息及び配当金の受取額
10,778
13,199
利息の支払額
△23,635
△43,010
法人税等の支払額
△286,116
△271,424
178,629
593,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△740,295
△3,324,104
有形固定資産の売却による収入
1,017
54,061
無形固定資産の取得による支出
△126
△57,719
定期預金の増減額（△は増加）
32,597
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
18,246
保険積立金の積立による支出
△871
補助金の受取額
428,339
差入保証金の差入による支出
△527
△20,079
差入保証金の回収による収入
3,810
1,891
△375
3,133
△729,120
△2,882,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700,000
1,491,000
長期借入れによる収入
760,350
1,829,650
長期借入金の返済による支出
△409,282
△641,751
ストックオプションの行使による収入
6,137
12,274
自己株式の取得による支出
△117
配当金の支払額
△71,811
△75,457
△414,723
2,615,716
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△965,213
326,558
現金及び現金同等物の期首残高
2,403,173
1,437,960
現金及び現金同等物の期末残高
1,764,518