(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
174,747
183,018
減価償却費
42,740
82,612
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,606
4,228
投資有価証券評価損益（△は益）
－
△149
受取利息及び受取配当金
△501
△2,213
支払利息
2,972
10,577
為替差損益(△は益)
2,662
△1,216
固定資産除却損
128
149
固定資産売却損益（△は益）
△180
売上債権の増減額(△は増加)
△148,149
△131,524
棚卸資産の増減額(△は増加)
△34,803
△112,699
仕入債務の増減額(△は減少)
35,266
177,674
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,657
36,870
未収消費税等の増減額(△は増加)
△18,019
12,960
前払費用の増減額(△は増加)
△17,049
69,940
未払費用の増減額(△は減少)
88,842
△89,316
その他
2,362
84,507
小計
143,464
325,240
利息及び配当金の受取額
1,338
1,971
利息の支払額
△2,706
△10,577
法人税等の支払額
△90,379
△99,351
51,717
217,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△377,355
△300,145
有形及び無形固定資産の売却による収入
492
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△183,699
△5,558
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
87,992
敷金及び保証金の差入による支出
△745
△2,875
敷金及び保証金の回収による収入
1,747
保険積立金の積立による支出
△850
保険積立金の解約による収入
35,051
90,706
510
199
△526,239
△128,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
640,000
短期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△182,433
△240,973
短期借入金の返済による支出
△30,000
新株予約権の発行による収入
116
新株予約権の行使による株式の発行による収入
693
2,574
株式の発行による収入
313,500
267,720
自己株式の取得による支出
△64
△498
331,811
638,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,003
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△142,710
729,818
現金及び現金同等物の期首残高
975,365
832,654
現金及び現金同等物の期末残高
1,562,473