(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,364
281,231
減価償却費
108,773
122,448
投資有価証券評価損益（△は益）
－
8,060
事業撤退損
9,035
子会社清算損益（△は益）
10,049
△103
のれん償却額
62,784
55,616
商品評価損
9,959
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,249
21,803
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,753
△15,323
受取利息及び受取配当金
△1,424
△4,215
支払利息
23,586
37,064
受取補償金
△10,032
助成金収入
△2,362
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,020
事業譲渡損益（△は益）
△18,696
関係会社株式売却損益（△は益）
△14,943
固定資産売却損益（△は益）
△736
売上債権の増減額（△は増加）
△225,931
△1,551,895
棚卸資産の増減額（△は増加）
67,893
△1,064,649
前払費用の増減額（△は増加）
△33,118
14,076
立替金の増減額（△は増加）
20
△182,120
未収入金の増減額（△は増加）
△29,968
△140,306
仕入債務の増減額（△は減少）
168,419
△19,697
未払金の増減額（△は減少）
11,019
1,023,552
未払費用の増減額（△は減少）
△18,447
△34,989
前受金の増減額（△は減少）
△14,961
△21,618
その他
54,868
15,679
小計
206,104
△1,494,857
利息及び配当金の受取額
1,424
4,215
利息の支払額
△21,537
△40,943
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△123,040
△23,228
助成金の受取額
2,362
65,312
△1,554,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,012
△11,613
無形固定資産の取得による支出
△197,384
△156,940
投資有価証券の売却による収入
5,020
貸付けによる支出
△72,700
△14,581
有形固定資産の売却による収入
736
子会社の清算による収入
30,103
事業譲渡による収入
18,696
関係会社出資金の払込による支出
△17,600
差入保証金の差入による支出
△212,551
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△15,788
358
△5,839
△486,289
△167,807
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,159
281
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
300,000
長期借入れによる収入
2,025,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△906,814
△1,281,346
△22
△24
1,220,322
△281,089
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
799,345
△2,003,710
現金及び現金同等物の期首残高
2,132,912
2,932,258
現金及び現金同等物の期末残高
928,548