(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△437,869
△271,676
減価償却費
51,235
654
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△33
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,028
△4,735
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,009
5,452
受取利息及び受取配当金
△421
△727
支払利息
-
1,675
売掛債権譲渡損
171
80
減損損失
159,031
335
保険解約返戻金
△2,599
売上債権の増減額（△は増加）
△25,414
65,899
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47,714
△51,563
前払費用の増減額（△は増加）
△531
1,207
未収消費税等の増減額（△は増加）
36,310
△3,359
仕入債務の増減額（△は減少）
73,326
△25,601
未払金の増減額（△は減少）
△5,871
△12,711
未払費用の増減額（△は減少）
△3,254
338
未払消費税等の増減額（△は減少）
7,261
△7,261
契約負債の増減額（△は減少）
△676
△840
その他の資産の増減額（△は増加）
△5,565
8,753
その他の負債の増減額（△は減少）
△26
5,718
小計
△208,633
△288,392
利息及び配当金の受取額
421
727
利息の支払額
△171
△1,845
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△756
△690
△209,139
△290,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△990
無形固定資産の取得による支出
△18,083
△863
保険解約による収入
2,715
△15,367
△1,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△7,545
その他
△71
192,455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△224,578
△99,599
現金及び現金同等物の期首残高
883,312
658,733
現金及び現金同等物の期末残高
559,134