(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
366
408
減価償却費
59
60
固定資産除却損
6
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
5
受取利息及び受取配当金
△2
売上債権の増減額（△は増加）
△74
△128
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5
△33
仕入債務の増減額（△は減少）
48
140
未払金の増減額（△は減少）
△3
36
未払費用の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1
預り金の増減額（△は減少）
4
破産更生債権等の増減額（△は増加）
前払費用の増減額（△は増加）
未収入金の増減額（△は増加）
その他の資産・負債の増減額
小計
495
利息及び配当金の受取額
法人税等の支払額
△145
△99
262
398
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63
無形固定資産の取得による支出
△76
△81
保険積立金の積立による支出
△6
敷金及び保証金の回収による収入
8
－
その他
△139
△92
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△47
△54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
75
250
現金及び現金同等物の期首残高
842
918
現金及び現金同等物の期末残高
1,168