（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,199

1,318

減価償却費

892

938

のれん償却額

163

178

減損損失

611

654

株式報酬費用

－

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

△50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

191

支払利息

65

108

売上債権の増減額（△は増加）

△547

△329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△591

570

未収入金の増減額（△は増加）

25

175

仕入債務の増減額（△は減少）

1,759

△797

未払金の増減額（△は減少）

△252

165

未払消費税等の増減額（△は減少）

△305

79

その他

25

△122

小計

3,007

3,086

利息及び配当金の受取額

5

7

利息の支払額

△65

△108

法人税等の支払額

△361

△381

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,585

2,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,531

△2,326

固定資産の売却による収入

0

210

投資有価証券の取得による支出

△0

△150

投資有価証券の売却による収入

0

－

関係会社株式の取得による支出

－

△882

敷金及び保証金の差入による支出

△289

△113

敷金及び保証金の回収による収入

114

107

資産除去債務の履行による支出

△120

△66

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△156

－

その他

△19

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,002

△3,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△677

△1,694

長期借入れによる収入

2,670

4,417

長期借入金の返済による支出

△1,520

△1,636

自己株式の取得による支出

－

△29

自己株式の処分による収入

94

135

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11

28

新株予約権の発行による収入

－

8

配当金の支払額

△501

△563

その他

△3

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

74

643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△341

50

現金及び現金同等物の期首残高

3,151

2,809

現金及び現金同等物の期末残高

2,809

2,859