（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,550,066

1,120,408

減価償却費

602,386

606,871

減損損失

40,738

52,477

負ののれん発生益

－

△5,317

補助金収入

△5,051

△10,045

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,149

△1,018

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,815

13,345

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,250

△53,999

受取利息及び受取配当金

△34,892

△23,306

支払利息

19,254

14,331

売上債権の増減額（△は増加）

△488,422

38,240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△160,908

△326,434

為替予約（資産）の増減額（△は増加）

3,657

△703

仕入債務の増減額（△は減少）

△99,979

57,168

未払金の増減額（△は減少）

43,209

16,182

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,738

△107,590

その他

64,460

243,715

小計

1,630,472

1,634,324

利息及び配当金の受取額

30,677

23,300

補助金の受取額

5,051

10,045

利息の支払額

△19,254

△14,331

法人税等の支払額

△742,876

△685,196

法人税等の還付額

14,909

410

営業活動によるキャッシュ・フロー

918,980

968,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△432,998

△305,760

定期預金の払戻による収入

450,736

443,877

有形固定資産の取得による支出

△414,838

△442,647

無形固定資産の取得による支出

△2,262

△8,639

投資有価証券の取得による支出

－

△87,446

敷金及び保証金の差入による支出

△141,842

△128,706

敷金及び保証金の回収による収入

101,001

133,707

貸付けによる支出

△167,740

△165,710

貸付金の回収による収入

－

249,720

事業譲受による支出

－

△131,248

その他

△45,593

△26,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△653,535

△469,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△348,397

△309,135

株式の発行による収入

5,582

938

自己株式の取得による支出

△49

－

配当金の支払額

△281,195

△372,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

△624,060

△680,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,351

209,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△334,264

28,565

現金及び現金同等物の期首残高

2,863,806

2,529,541

現金及び現金同等物の期末残高

2,529,541

2,558,107