（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
118,056
107,046
減価償却費
94,367
109,130
減損損失
－
33,469
受取利息及び受取配当金
△391
△1,394
支払利息
6,057
7,848
固定資産除却損
2,330
12,996
売上債権の増減額（△は増加）
10,847
△34,603
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,360
△4,350
仕入債務の増減額（△は減少）
33,708
36,326
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,910
20,975
その他
8,049
40,820
小計
268,575
328,265
利息及び配当金の受取額
232
659
利息の支払額
△6,177
△7,892
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△19,040
△34,519
243,590
286,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△137,551
△219,669
無形固定資産の取得による支出
△8,696
△1,800
敷金及び保証金の差入による支出
△50
△165
△1,482
△6,363
△147,780
△227,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△133,424
△123,336
自己株式の取得による支出
△311
リース債務の返済による支出
△24,692
△24,384
配当金の支払額
△21,577
△32,408
19,994
△180,128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
115,804
△121,614
現金及び現金同等物の期首残高
1,068,020
1,180,084
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,183,824
1,058,470