(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
513,837
507,939
減価償却費
44,807
198,383
のれん償却額
－
68,602
固定資産売却損益（△は益）
△245
固定資産除却損
352
60
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△243
91
保険解約損益（△は益）
△14,023
△7,050
受取利息及び受取配当金
△2,146
△5,308
支払利息
39,436
持分法による投資損益（△は益）
4,237
売上債権の増減額（△は増加）
△5,739,016
△3,850,448
棚卸資産の増減額（△は増加）
43,314
200,242
仕入債務の増減額（△は減少）
5,247,621
4,874,290
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,336
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,155
△10,087
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,983
15,741
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,000
△2,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△82,164
32,205
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
600
未払消費税等の増減額（△は減少）
50,726
127,706
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△55,203
91,738
その他の流動負債の増減額（△は減少）
27,315
△167,227
その他
△12,777
△4,519
小計
12,616
2,106,297
利息及び配当金の受取額
2,129
5,263
利息の支払額
△63,501
法人税等の支払額
△104,093
△200,878
法人税等の還付額
2,098
22,009
△87,249
1,869,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,455
△301,475
有形固定資産の売却による収入
272
無形固定資産の取得による支出
△10,985
△21,506
無形固定資産の売却による収入
1,681
投資有価証券の取得による支出
△45,000
△7,871
投資有価証券の売却による収入
17,467
貸付けによる支出
△2,650
貸付金の回収による収入
1,280
投資不動産の取得による支出
△1,380
保険積立金の積立による支出
△54,226
△32,756
保険積立金の解約による収入
54,258
13,803
関係会社株式の取得による支出
△54,900
敷金及び保証金の差入による支出
△5,333
△229
敷金及び保証金の回収による収入
737
4,442
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,489,609
9,159
△123,328
△3,809,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,000,000
長期借入金の返済による支出
△130,704
リース債務の返済による支出
△1,294
△5,922
新株予約権の行使による株式の発行による収入
200
自己株式の処分による収入
66,528
配当金の支払額
△98,349
△118,154
短期借入金の純増減額（△は減少）
△80,000
非支配株主への配当金の支払額
△6,000
△6,600
△105,444
4,725,147
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△316,022
2,784,392
現金及び現金同等物の期首残高
5,554,031
4,746,830
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,238,009
7,531,222