(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△488,070
823,102
減価償却費
45,098
42,333
貸倒引当金の増減額（△は減少）
157,803
△27,499
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,191
18,707
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,314
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
72,337
73,280
受取利息及び受取配当金
△52,626
△66,482
支払利息
53
158
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,553
売上債権の増減額（△は増加）
383,876
△790,539
営業未収入金の増減額（△は増加）
△89,274
△454,368
棚卸資産の増減額（△は増加）
330,956
△115,094
仕入債務の増減額（△は減少）
△128,384
602,106
受注損失引当金の増減額（△は減少）
356,018
61,638
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
385,000
営業未払金の増減額（△は減少）
△34,366
634,506
未払金の増減額（△は減少）
△56,059
14,521
契約負債の増減額（△は減少）
324,883
△403,575
未収入金の増減額（△は増加）
249,144
△42,293
長期未収入金の増減額（△は増加）
△191,990
16,800
未払消費税等の増減額（△は減少）
△91,545
230,254
その他
△344,183
179,263
小計
836,992
796,821
利息及び配当金の受取額
52,626
66,482
利息の支払額
△53
△158
法人税等の支払額
△320,461
△99,680
保証債務の履行による支出
△138,655
430,449
763,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△250,000
投資不動産の賃貸による収入
57,233
59,939
投資不動産の賃貸による支出
△6,378
△4,320
有形固定資産の取得による支出
△15,856
△49,757
無形固定資産の取得による支出
△5,276
△2,015
投資有価証券の取得による支出
△18,799
△1,306,102
投資有価証券の売却による収入
2,453
貸付けによる支出
△91,000
△36,560
△71,386
△114,184
△1,623,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△71,614
△71,735
リース債務の返済による支出
△6,251
△8,924
△77,866
△80,659
現金及び現金同等物に係る換算差額
53,425
61,702
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
291,823
△879,134
現金及び現金同等物の期首残高
10,057,362
10,349,185
現金及び現金同等物の期末残高
9,470,051