（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
618,930
677,569
減価償却費
33,501
33,071
貸倒引当金の増減額（△は減少）
427
321
退職給付引当金の増減額（△は減少）
13,075
18,734
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,633
△41,787
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,099
△1,057
受取利息及び受取配当金
△8,152
△16,306
支払利息
1,708
1,597
為替差損益（△は益）
0
△0
助成金収入
△3,000
－
売上債権の増減額（△は増加）
△1,236,695
△846,093
リース投資資産の増減額（△は増加）
128
棚卸資産の増減額（△は増加）
△122,978
△42,862
仕入債務の増減額（△は減少）
1,414,760
444,733
その他
127,868
△70,958
小計
846,978
157,090
利息及び配当金の受取額
8,747
10,335
利息の支払額
△1,435
△1,588
助成金の受取額
3,000
法人税等の支払額
△138,541
△270,172
718,749
△104,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,721,800
△2,605,100
定期預金の払戻による収入
4,822,400
3,222,400
有形固定資産の取得による支出
△17,938
△5,545
△1,469
△585
1,081,191
611,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5,124
△5,120
長期借入金の返済による支出
△21,455
△25,746
配当金の支払額
△261,292
△319,950
△287,872
△350,816
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,512,068
156,016
現金及び現金同等物の期首残高
933,659
2,123,518
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,445,728
2,279,535