(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,558
2,547
減価償却費
338
330
のれん償却額
5
減損損失
－
9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△49
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
14
△15
品質保証引当金の増減額（△は減少）
1
0
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△103
△120
長期未払金の増減額（△は減少）
△95
受取利息及び受取配当金
△273
△466
支払利息
54
35
持分法による投資損益（△は益）
△23
△28
投資有価証券売却損益（△は益）
△966
△825
売上債権の増減額（△は増加）
2,097
1,457
棚卸資産の増減額（△は増加）
△164
560
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,981
△3,877
子会社清算損益（△は益）
△58
その他
△16
△774
小計
1,398
△1,225
利息及び配当金の受取額
273
468
利息の支払額
△54
△35
法人税等の支払額
△991
△722
624
△1,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△80
△499
投資有価証券の売却による収入
1,276
1,015
固定資産の取得による支出
△153
△158
出資金の払込による支出
△1,010
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△5
長期貸付けによる支出
△14
△7
長期貸付金の回収による収入
18
6
1,042
△640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△868
132
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△200
△50
リース債務の返済による支出
△77
△63
配当金の支払額
△429
△452
自己株式の取得による支出
△197
△1,572
△432
現金及び現金同等物に係る換算差額
58
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
152
△2,575
現金及び現金同等物の期首残高
6,393
6,545
現金及び現金同等物の期末残高
3,970