(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,079

45,169

減価償却費

16,576

17,660

減損損失

4,980

5,761

のれん償却額

1,295

2,450

負ののれん発生益

－

△531

賞与引当金の増減額（△は減少）

381

△925

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,039

973

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△115

△327

受取利息及び受取配当金

△960

△660

支払利息

227

881

投資有価証券評価損益（△は益）

239

102

関係会社株式売却損益（△は益）

△305

－

固定資産受贈益

△234

△187

固定資産売却損益（△は益）

－

△420

固定資産除却損

54

40

事業譲渡損益（△は益）

△1,000

－

持分法による投資損益（△は益）

2,688

△197

売上債権の増減額（△は増加）

9,958

500

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,109

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,876

31,702

契約負債の増減額（△は減少）

△179

△652

その他

1,017

281

小計

49,756

101,626

利息及び配当金の受取額

890

1,263

利息の支払額

△490

△593

法人税等の支払額

△13,215

△15,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,941

86,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△52

△12

定期預金の払戻による収入

8,020

－

有価証券の償還による収入

2,000

－

有形固定資産の取得による支出

△23,626

△23,089

有形固定資産の売却による収入

－

787

無形固定資産の取得による支出

△2,410

△2,657

投資有価証券の取得による支出

△593

△30,358

投資有価証券の売却及び償還による収入

789

12,159

関係会社株式の取得による支出

△275

△23,262

関係会社株式の売却による収入

779

－

事業譲渡による収入

1,000

－

差入保証金の差入による支出

△3,147

△2,577

差入保証金の回収による収入

220

396

貸付けによる支出

△12,341

△133

貸付金の回収による収入

1,767

124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

631

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,486

△990

その他

69

△657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,285

△69,639

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

42,020

26,060

短期借入金の返済による支出

△2,028

△45,400

長期借入れによる収入

－

72,000

長期借入金の返済による支出

△19,107

△3,089

自己株式の取得による支出

△1

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△466

△400

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,122

－

配当金の支払額

△5,127

△6,329

その他

△534

△1,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,633

41,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,329

58,414

現金及び現金同等物の期首残高

37,406

52,736

現金及び現金同等物の期末残高

52,736

111,150