決算短信_20260515114111

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,523,171	4,306,560
減価償却費	515,851	661,482
減損損失	331,956	539,115
のれん償却額	142,517	174,408
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△35,679	△6,637
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	60,958	△10,781
受取利息及び受取配当金	△3,126	△5,384
支払利息	240,841	246,242
為替差損益（△は益）	△566	3,735
持分法による投資損益（△は益）	△8,376	－
段階取得に係る差損益（△は益）	76,246	－
固定資産売却益	△346,700	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,399	－
売上債権の増減額（△は増加）	△325,841	493,926
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,508,837	△1,172,247
仕入債務の増減額（△は減少）	349,961	△28,054
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	17,941	△48,670
契約負債の増減額（△は減少）	266,994	97,379
未払又は未収消費税等の増減額	170,326	△108,907
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△96,329	194,894
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△18,625	22,600
その他	21,269	△188,322
小計	3,367,554	5,171,341
利息及び配当金の受取額	3,126	2,780
利息の支払額	△244,738	△236,766
立退料の受取額	－	495,000
法人税等の還付額	435	90,428
法人税等の支払額	△1,366,874	△2,123,312
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,759,504	3,399,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△15,000	△500,000
定期預金の払戻による収入	87,001	252,000
有形固定資産の取得による支出	△567,504	△261,908
有形固定資産の売却による収入	1,036,700	－
無形固定資産の取得による支出	△320	△18,320
投資有価証券の取得による支出	△240	－
投資有価証券の売却による収入	22,860	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△746,868	－
長期貸付金の回収による収入	4,800	10,600
敷金及び保証金の差入による支出	△377,647	△101,763
敷金及び保証金の回収による収入	69,858	435,578
その他	30,622	△186,733
投資活動によるキャッシュ・フロー	△455,738	△370,546

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,294,429	△569,739
長期借入れによる収入	1,452,200	700,000
長期借入金の返済による支出	△1,857,775	△1,074,105
割賦債務の返済による支出	△264,610	△253,687
リース債務の返済による支出	△147,042	△125,110
自己株式の処分による収入	－	199
自己株式の取得による支出	△526,641	△300,561
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△23,289
配当金の支払額	△1,532,179	△756,459
非支配株主への配当金の支払額	－	△35,678
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,581,619	△2,438,431
現金及び現金同等物に係る換算差額	△10,180	43,547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△288,033	634,040
現金及び現金同等物の期首残高	1,641,513	1,353,480
現金及び現金同等物の期末残高	1,353,480	1,987,520