（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
749
596
減価償却費
447
418
受取利息及び受取配当金
△1
△2
支払利息
7
6
投資不動産賃貸料
△62
投資不動産賃貸費用
21
売上債権の増減額（△は増加）
△81
△99
棚卸資産の増減額（△は増加）
△436
△593
仕入債務の増減額（△は減少）
728
1,015
その他
△446
△140
小計
926
1,160
利息及び配当金の受取額
1
2
利息の支払額
△7
△5
法人税等の支払額
△21
△317
898
839
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△159
△197
投資不動産の賃貸による支出
△15
△16
投資不動産の賃貸による収入
62
△11
△128
△162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
△100
長期借入金の返済による支出
△299
自己株式の取得による支出
△365
―
リース債務の返済による支出
△23
△29
配当金の支払額
△424
△412
△613
△842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
156
△165
現金及び現金同等物の期首残高
1,633
1,542
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,790
1,377