(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和６年３月１日
至 令和７年２月28日)
当連結会計年度
(自 令和７年３月１日
至 令和８年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
502
453
減価償却費
350
364
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
32
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
△15
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
18
20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△14
△20
支払利息
6
持分法による投資損益（△は益）
△18
△19
売上債権の増減額（△は増加）
345
△61
棚卸資産の増減額（△は増加）
58
△219
仕入債務の増減額（△は減少）
△200
274
未収入金の増減額（△は増加）
△53
△22
その他
159
△77
小計
1,178
686
利息及び配当金の受取額
21
利息の支払額
△6
△4
法人税等の支払額
△35
△239
1,158
462
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
-
12
有形固定資産の取得による支出
△78
△56
投資有価証券の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
△76
△241
3
△158
△290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△803
28
配当金の支払額
△1,022
△190
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24
現金及び現金同等物の期首残高
125
101
現金及び現金同等物の期末残高
82