(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当事業年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,596,868

6,546,959

減価償却費

1,437,617

1,515,638

減損損失

56,126

40,832

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,560

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,408

32,964

受取補償金

△81,698

△22,293

保険解約返戻金

△19,228

△2,563

受取利息及び受取配当金

△9,544

△31,743

固定資産除売却損益（△は益）

73,075

73,646

売上債権の増減額（△は増加）

△440,470

△406,166

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,490

△42,690

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△36,338

△137,143

未払又は未収消費税等の増減額

△190,137

170,944

仕入債務の増減額（△は減少）

222,049

207,661

その他の流動負債の増減額（△は減少）

91,270

447,949

その他

44,470

△115,156

小計

6,748,418

8,278,601

利息及び配当金の受取額

8,995

22,655

補償金の受取額

81,698

21,839

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,476,907

△2,276,037

その他

2,474

154

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,364,679

6,047,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,000,000

－

定期預金の預入による支出

△500,000

△600,000

有形固定資産の取得による支出

△1,701,972

△2,238,794

有形固定資産の売却による収入

6,159

6,799

無形固定資産の取得による支出

△76,811

△25,574

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

－

1,500,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△996,189

△998,303

敷金及び保証金の差入による支出

△169,402

△99,091

敷金及び保証金の回収による収入

85,072

49,487

保険積立金の解約による収入

344,051

291,175

その他

△463,358

△369,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,472,451

△2,484,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,001,571

△4,002,660

配当金の支払額

△1,365,578

△1,795,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,367,149

△5,798,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

525,078

△2,235,060

現金及び現金同等物の期首残高

12,952,736

13,477,815

現金及び現金同等物の期末残高

※1 13,477,815

※1 11,242,755