(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和６年３月１日

　至　令和７年２月28日)

当連結会計年度

(自　令和７年３月１日

　至　令和８年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,261,241

1,882,565

減価償却費

75,858

97,805

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,200

1,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

127

△3,459

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

20,917

2,936

受取利息及び受取配当金

△2,462

△4,049

投資有価証券売却損益（△は益）

△346

－

デリバティブ評価損益（△は益）

7,894

13,894

売上債権の増減額（△は増加）

△243,681

△855,962

棚卸資産の増減額（△は増加）

65,483

△326,293

仕入債務の増減額（△は減少）

28,195

358,536

未払金の増減額（△は減少）

79,681

37,690

その他

△155,217

11,172

小計

1,140,891

1,216,437

利息及び配当金の受取額

2,462

4,049

法人税等の支払額

△486,243

△384,558

営業活動によるキャッシュ・フロー

657,109

835,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,675

△2,644

投資有価証券の売却による収入

3,263

－

有形固定資産の取得による支出

△118,324

△102,156

無形固定資産の取得による支出

－

△68,551

資産除去債務の履行による支出

△12,748

△1,044

差入保証金の差入による支出

△6,043

△1,314

差入保証金の回収による収入

18,770

1,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117,757

△174,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△389

△289

配当金の支払額

△166,271

△292,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

△166,660

△293,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

△461

36,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

372,229

405,010

現金及び現金同等物の期首残高

3,406,099

3,778,329

現金及び現金同等物の期末残高

3,778,329

4,183,339