(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△342,399
493,605
減価償却費
1,671,443
1,613,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,873
254
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
71,579
53,380
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
29,577
18,978
賞与引当金の増減額（△は減少）
32,945
△21,789
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,028
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
12,367
13,409
受取利息及び受取配当金
△190
△262
支払利息
75,348
200,789
為替差損益（△は益）
△67,672
564
持分法による投資損益（△は益）
56,321
58,961
固定資産除売却損益（△は益）
52,620
32,779
減損損失
121
－
和解関連費用
1,555,500
製品販売中止による損失
222,786
7,885
売上債権の増減額（△は増加）
△98,535
913,351
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,133,410
△1,537,514
仕入債務の増減額（△は減少）
△81,886
53,939
未払又は未収消費税等の増減額
67,443
△223,511
その他
△56,101
△42,281
小計
2,066,704
1,633,374
利息及び配当金の受取額
190
262
利息の支払額
△50,809
△195,042
和解関連費用の支払額
△299,060
△1,238,036
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△668,562
6,204
△1,836
△1,207
1,046,627
205,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,550,723
△1,960,540
無形固定資産の取得による支出
△115,851
△36,664
△344
1,356
△1,666,919
△1,995,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,373,125
1,249,870
長期借入れによる収入
1,216,330
長期借入金の返済による支出
△498,972
△390,444
リース債務の返済による支出
△2,158
△5,554
自己株式の取得による支出
△82
△6
子会社の自己株式の取得による支出
△10,650
△24,685
配当金の支払額
△371,092
△396,915
1,490,168
1,648,594
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,085
66,408
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
860,790
△75,290
現金及び現金同等物の期首残高
2,321,552
3,182,342
現金及び現金同等物の期末残高
3,107,052