(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,576

17,513

減価償却費

3,248

4,214

のれん償却額

7

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

459

貸倒引当金の増減額（△は減少）

648

1,037

受取利息及び受取配当金

△153

△122

株式報酬費用

4

4

支払利息

652

1,292

為替差損益（△は益）

282

121

固定資産除却損

133

127

減損損失

383

445

事業整理損

－

438

売上債権の増減額（△は増加）

△10,044

△7,941

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,561

△4,790

未収消費税等の増減額（△は増加）

△135

535

未収入金の増減額（△は増加）

△244

△868

その他の営業資産の増減額（△は増加）

△1,891

△5,236

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,864

3,150

仕入債務の増減額（△は減少）

591

3,888

未払金の増減額（△は減少）

377

779

返金負債の増減額（△は減少）

△290

△84

未払費用の増減額（△は減少）

468

275

前受収益の増減額（△は減少）

3,668

3,529

その他

△391

△1,324

小計

△15,514

17,453

利息及び配当金の受取額

153

122

利息の支払額

△661

△1,220

法人税等の支払額

△4,013

△5,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,036

11,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,891

△10,067

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△720

△1,090

資産除去債務の履行による支出

△35

△18

貸付けによる支出

△285

－

貸付金の回収による収入

1,218

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,088

△816

敷金及び保証金の回収による収入

1,242

123

建設協力金の支払による支出

△535

△10

建設協力金の回収による収入

404

853

関係会社株式の取得による支出

△0

－

その他

△71

△488

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,762

△11,513

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

9,577

△1,375

長期借入れによる収入

20,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△16,300

△6,550

社債の発行による収入

3,000

4,000

リース債務の返済による支出

△20

△462

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払による支出

△3,929

△3,637

非支配株主からの払込みによる収入

1,307

521

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,634

12,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,131

12,045

現金及び現金同等物の期首残高

30,548

15,416

現金及び現金同等物の期末残高

15,416

27,462