(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,158,669

1,917,421

減価償却費

216,949

139,437

減損損失

277,297

417,374

株式報酬費用

3,370

5,107

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60,385

△36,824

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△227

△53,246

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△266,523

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

－

333,621

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△660

受取利息及び受取配当金

△161,433

△202,071

支払利息

－

439

為替換算調整勘定取崩損

5,566

－

為替差損益（△は益）

△1,774

△5,219

デリバティブ評価損益（△は益）

△10,214

－

持分法による投資損益（△は益）

△27,847

△41,577

段階取得に係る差損益（△は益）

618

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△744,836

△495,523

投資有価証券評価損益（△は益）

55,980

1,999

固定資産売却損益（△は益）

△3,102

－

固定資産除却損

1,660

1,168

売上債権の増減額（△は増加）

599,764

△243,093

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,624

△186,704

仕入債務の増減額（△は減少）

406,216

381,629

未払金の増減額（△は減少）

212,570

22,367

その他

△219,881

△277,760

小計

2,686,334

1,411,360

利息及び配当金の受取額

163,628

202,064

利息の支払額

－

△439

法人税等の支払額

△681,001

△805,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,168,962

807,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△231,611

△340,924

有形固定資産の売却による収入

4,407

－

無形固定資産の取得による支出

△605

△3,475

資産除去債務の履行による支出

△27,270

△52,836

投資有価証券の取得による支出

△3,878,648

△5,133,809

投資有価証券の売却による収入

4,336,438

7,268,153

出資金の払込による支出

－

△1,549,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,234

△55,089

敷金及び保証金の回収による収入

12,673

49,917

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

375,560

－

その他

－

△74,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

589,709

107,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△13,793

配当金の支払額

△752,770

△725,975

自己株式の取得による支出

－

△77

非支配株主への清算分配金の支払額

△11,373

－

非支配株主への配当金の支払額

－

△4,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△764,144

△744,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,781

4,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,996,308

175,286

現金及び現金同等物の期首残高

9,089,648

11,085,957

現金及び現金同等物の期末残高

11,085,957

11,261,244