前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

9,732

10,129

減価償却費及び償却費

14,967

16,675

減損損失

797

1,083

受取利息及び受取配当金

△466

△453

支払利息

1,696

2,044

為替差損益（△は益）

29

△441

持分法による投資損益（△は益）

△151

△220

固定資産売却損益（△は益）

△84

△55

固定資産除却損

150

53

営業債権の増減額（△は増加）

548

△62

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,725

△8,956

営業債務の増減額（△は減少）

△2,410

2,557

契約負債の増減額（△は減少）

1,599

△272

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,649

647

その他

1,445

1,369

小計

33,225

24,098

利息及び配当金の受取額

518

500

利息の支払額

△1,711

△2,064

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△4,075

△3,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,956

18,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△169

△208

定期預金の払戻による収入

367

190

有形固定資産の取得による支出

△15,719

△13,598

有形固定資産の売却による収入

5,088

3,941

無形資産の取得による支出

△376

△964

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

219

242

子会社の取得による収支（△は支出）

－

△327

貸付けによる支出

△18

△37

貸付金の回収による収入

103

102

敷金及び保証金の差入による支出

△172

△237

敷金及び保証金の回収による収入

125

109

事業譲受による支出

△470

△16

その他

12

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,011

△10,814

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△4,768

11,324

長期借入れによる収入

15,681

15,606

長期借入金の返済による支出

△11,075

△12,915

社債の償還による支出

△208

△217

株式の発行による収入

469

－

自己株式の取得による支出

△0

△2,302

非支配持分からの払込による収入

－

28

子会社の自己株式の取得による支出

△138

△0

配当金の支払額

△2,893

△2,847

非支配持分への配当金の支払額

△220

△182

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,002

△2,949

リース負債の返済による支出

△11,653

△14,960

その他

△1

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,809

△9,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,160

△1,078

現金及び現金同等物の期首残高

13,483

14,643

現金及び現金同等物の期末残高

14,643

13,565