（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,024

12,377

減価償却費

1,779

1,656

長期前払費用償却額

318

315

貸倒引当金の増減額（△は減少）

198

△195

賞与引当金の増減額（△は減少）

151

△75

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△97

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

1

△78

受取利息及び受取配当金

△254

△220

支払利息

36

34

固定資産除売却損益（△は益）

348

102

投資有価証券評価損益（△は益）

135

△53

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△538

△714

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,801

△2,164

未収入金の増減額（△は増加）

△94

△214

仕入債務の増減額（△は減少）

103

73

未払消費税等の増減額（△は減少）

494

△93

未払費用の増減額（△は減少）

△4

159

その他

237

651

小計

12,066

11,413

利息及び配当金の受取額

154

69

利息の支払額

△36

△34

法人税等の支払額

△3,069

△3,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,113

8,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,550

△1,900

無形固定資産の取得による支出

△49

△74

固定資産の売却による収入

22

0

投資有価証券の取得による支出

△892

△557

投資有価証券の売却による収入

1,040

765

長期貸付けによる支出

△5

△9

長期貸付金の回収による収入

15

10

長期前払費用の取得による支出

△386

－

その他の支出

△5

△409

その他の収入

9

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,801

△2,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△600

長期借入金の返済による支出

△416

△120

自己株式の取得による支出

△5,225

－

リース債務の返済による支出

△245

△136

配当金の支払額

△3,154

△3,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,040

△4,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,654

1,479

現金及び現金同等物の期首残高

12,669

11,014

現金及び現金同等物の期末残高

11,014

12,494