(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
127,252
308,940
減価償却費
48,673
92,973
減損損失
18,068
32,389
のれん償却額
63,342
88,451
負ののれん償却額
-
△11,513
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,721
9,142
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,836
16,841
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,797
547
受取利息及び受取配当金
△3,933
△8,484
支払利息
33,555
50,313
投資有価証券評価損益（△は益）
81,354
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,340
5,045
有形固定資産除却損
990
1,273
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,727
△2,999
売上債権の増減額（△は増加）
417,493
148,238
棚卸資産の増減額（△は増加）
87,776
165,377
仕入債務の増減額（△は減少）
△239,834
67,730
前受金の増減額（△は減少）
△139,686
△422,163
その他
△97,200
62,557
小計
396,467
604,660
利息及び配当金の受取額
3,933
8,484
利息の支払額
△34,130
△50,160
法人税等の支払額
△11,669
△185,506
法人税等の還付額
30,357
384,959
377,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,065
△41,835
有形固定資産の売却による収入
2,727
3,000
無形固定資産の取得による支出
△32,790
△42,771
投資有価証券の売却による収入
5,326
76,308
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,000
△419,580
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
90,861
貸付けによる支出
△52,200
△23,927
貸付金の回収による収入
1,840
3,291
敷金及び保証金の差入による支出
△27,965
△19,513
差入保証金の回収による収入
76,810
27,658
△35,145
46,720
△126,461
△299,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
50,000
長期借入れによる収入
200,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△431,191
△548,918
配当金の支払額
△21
△35,102
リース債務の返済による支出
△15,713
△39,231
△4,609
△1,921
△551,535
324,827
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△293,038
402,518
現金及び現金同等物の期首残高
2,243,271
1,950,233
現金及び現金同等物の期末残高
2,352,751