(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,073

4,200

減価償却費

575

718

のれん償却額

4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

17

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△43

△64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

2

受取利息及び受取配当金

△332

△394

支払利息

141

225

手形売却損

37

56

投資有価証券売却損益（△は益）

△748

△874

投資有価証券評価損益（△は益）

19

－

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△44

固定資産解体費用

－

35

売上債権の増減額（△は増加）

595

1,271

棚卸資産の増減額（△は増加）

△237

△588

仕入債務の増減額（△は減少）

△562

793

固定資産除却損

0

122

出資金評価損

70

－

その他

△145

467

小計

3,563

5,990

利息及び配当金の受取額

190

228

利息の支払額

△216

△242

法人税等の支払額

△1,232

△1,160

法人税等の還付額

167

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,471

4,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△618

△148

投資有価証券の売却及び償還による収入

376

2,962

出資金の払込による支出

△100

△0

出資金の回収による収入

－

0

短期貸付金の増減額（△は増加）

148

△69

長期貸付けによる支出

△154

－

長期貸付金の回収による収入

41

42

有形固定資産の取得による支出

△6,686

△1,866

有形固定資産の売却による収入

0

588

固定資産の除却による支出

△216

△252

ソフトウエアの取得による支出

△394

△381

保険積立金の積立による支出

△585

△599

保険積立金の解約による収入

499

3,264

敷金及び保証金の差入による支出

△115

△116

敷金及び保証金の回収による収入

543

101

その他

△8

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,269

3,524

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,985

△6,050

長期借入れによる収入

4,503

1,183

長期借入金の返済による支出

△1,856

△1,719

自己株式の取得による支出

△620

△0

配当金の支払額

△891

△956

その他

△7

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,112

△7,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△685

785

現金及び現金同等物の期首残高

5,496

4,810

現金及び現金同等物の期末残高

       4,810

       5,595