(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
46,503
154,708
減価償却費
28,229
19,541
減損損失
17,042
2,035
損失補填金
20,909
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,927
△2,381
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,145
△501
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,602
固定資産除却損益（△は益）
0
215
賞与引当金の増減額（△は減少）
△367
4,629
受取利息及び受取配当金
△23,023
△26,939
支払利息
5,493
7,199
為替差損益（△は益）
706
7,699
売上債権の増減額（△は増加）
415,475
△138,565
棚卸資産の増減額（△は増加）
△42,763
△230,785
仕入債務の増減額（△は減少）
△714,523
134,649
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,160
4,733
その他の流動資産の増減額（△は増加）
29,272
△7,380
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△38,583
37,736
その他
863
50
小計
△258,850
△35,955
利息及び配当金の受取額
23,023
26,939
利息の支払額
△5,655
△7,394
損失補填金の支払額
△20,909
法人税等の支払額
△63,568
△9,059
法人税等の還付額
50,527
△325,961
25,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,645
有形固定資産の売却による収入
1,000
無形固定資産の取得による支出
△67,317
△34,402
投資有価証券の売却による収入
2,653
投資有価証券の取得による支出
△1,108
△1,200
1,950
681
△67,120
△32,267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
配当金の支払額
△50,787
現金及び現金同等物に係る換算差額
△706
△7,699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△444,576
△65,697
現金及び現金同等物の期首残高
1,601,067
1,156,490
現金及び現金同等物の期末残高
1,090,792