(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,185,595

1,606,057

減価償却費

169,776

152,781

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,623

15,286

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,000

24,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,000

11,500

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△28,806

△24,265

受取利息及び受取配当金

△29,786

△39,330

支払利息

3,067

4,679

為替差損益（△は益）

△7,971

△1,257

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,140

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,651,562

△949,946

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,433,973

△170,353

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,429,756

2,293,659

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,439

△213,237

その他

△56,211

△59,303

小計

2,868,117

2,651,069

利息及び配当金の受取額

29,187

37,910

利息の支払額

△2,394

△3,930

法人税等の支払額

△564,914

△181,414

法人税等の還付額

109

185

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,330,105

2,503,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000,000

△5,100,000

定期預金の払戻による収入

6,500,000

5,000,000

有形固定資産の取得による支出

△385,417

△9,688

有形固定資産の売却による収入

124,674

2,266

無形固定資産の取得による支出

△4,277

△12,331

事業譲受による支出

-

△1,200,000

投資有価証券の取得による支出

△952

△1,002

投資有価証券の売却による収入

14,008

-

その他

△496

△3,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

247,539

△1,324,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6,660

△6,993

自己株式の取得による支出

△2,522,633

△589

配当金の支払額

△228,764

△227,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,758,058

△234,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,539

14,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△168,873

958,554

現金及び現金同等物の期首残高

4,863,864

4,694,991

現金及び現金同等物の期末残高

4,694,991

5,653,545