(単位：百万円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

24,890

30,436

減価償却費

2,704

3,225

無形固定資産償却費

303

349

長期前払費用償却額

47

59

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

受取利息及び受取配当金

△321

△648

支払利息

33

34

固定資産売却益

△2

△1

有形固定資産除却損

10

39

減損損失

6

92

売上債権の増減額（△は増加）

△573

△1,496

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

1,812

△1,875

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,182

△5,800

未収入金の増減額（△は増加）

△22

△64

仕入債務の増減額（△は減少）

1,647

613

加盟店借勘定の増減額（△は減少）

180

△31

未払金の増減額（△は減少）

274

1,686

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5

△495

未払費用の増減額（△は減少）

54

111

その他の流動負債の増減額（△は減少）

21

667

預り保証金の増減額（△は減少）

25

27

その他

△5

△168

小計

32,262

26,821

利息及び配当金の受取額

315

643

利息の支払額

△33

△34

法人税等の支払額

△7,750

△8,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,793

18,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43,000

△47,000

定期預金の払戻による収入

20,000

43,000

有価証券の取得による支出

－

△7,294

有価証券の売却による収入

－

7,294

有形固定資産の取得による支出

△6,152

△7,867

有形固定資産の売却による収入

2

1

有形固定資産の除却による支出

△69

△30

無形固定資産の取得による支出

△601

△744

長期前払費用の取得による支出

△239

△211

差入保証金の差入による支出

△204

△813

差入保証金の回収による収入

336

251

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,929

△13,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△119

△113

配当金の支払額

△5,549

△5,957

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,669

△6,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,806

△637

現金及び現金同等物の期首残高

48,187

37,381

現金及び現金同等物の期末残高

37,381

36,743