(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

330

120

減価償却費

263

255

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

23

受取利息及び受取配当金

△16

△22

支払利息

2

0

固定資産除却損

0

0

持分法による投資損益（△は益）

△23

△30

売上債権の増減額（△は増加）

288

△56

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

9

仕入債務の増減額（△は減少）

△770

109

未収入金の増減額（△は増加）

△0

0

未払費用の増減額（△は減少）

0

0

未払金の増減額（△は減少）

△29

△9

未払又は未収消費税等の増減額

8

7

その他

△2

△14

小計

116

425

利息及び配当金の受取額

24

26

利息の支払額

△2

△0

補助金の受取額

15

3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△82

△137

営業活動によるキャッシュ・フロー

71

316

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△20

投資有価証券の取得による支出

－

△100

有形固定資産の取得による支出

△187

△42

無形固定資産の取得による支出

△33

△9

長期前払費用の取得による支出

△3

－

貸付けによる支出

△77

△36

貸付金の回収による収入

51

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△304

△269

配当金の支払額

△60

△61

リース債務の返済による支出

△11

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△376

△345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△555

△200

現金及び現金同等物の期首残高

2,302

1,746

現金及び現金同等物の期末残高

1,746

1,546