(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,350,153

1,876,386

減価償却費

385,550

445,261

のれん償却額

18,343

18,343

減損損失

－

325,050

保険解約返戻金

△2,396

△3,535

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,269

18,439

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29,076

9,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,769

△866

修繕引当金の増減額（△は減少）

6,000

6,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,333

25,453

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,080

△2,190

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,229

△12,858

受取補償金

△2,191

△12,574

有形固定資産売却損益（△は益）

△45,212

△236,185

固定資産除却損

709

183

売上債権の増減額（△は増加）

334,504

△73,711

棚卸資産の増減額（△は増加）

255,090

△279,358

長期未収入金の増減額（△は増加）

840

932

仕入債務の増減額（△は減少）

31,641

△74,937

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△23,902

33,265

前渡金の増減額（△は増加）

△122,257

138,217

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,871

△115,039

未収消費税等の増減額（△は増加）

9,169

△39,515

その他

△83,190

△74,693

小計

3,153,334

1,971,072

利息及び配当金の受取額

18,742

35,482

利息の支払額

△4,437

△4,354

法人税等の支払額

△742,341

△764,556

補償金の受取額

2,191

12,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,427,490

1,250,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△287,769

△676,992

有形固定資産の売却による収入

83,803

548,127

無形固定資産の取得による支出

△53,688

△79,980

投資有価証券の取得による支出

△30,695

△1,405

保険積立金の積立による支出

△15,232

△15,247

保険積立金の解約による収入

9,901

6,571

定期預金の預入による支出

△370,000

△700,000

定期預金の払戻による収入

170,000

320,000

その他の支出

△23,464

△19,636

その他の収入

7,586

12,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△509,558

△606,391

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△144,000

－

長期借入金の返済による支出

△133,440

△133,440

配当金の支払額

△464,443

△432,424

自己株式の取得による支出

－

△25

リース債務の返済による支出

△48,243

△62,398

非支配株主への配当金の支払額

△43,802

△49,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

△833,928

△678,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,638

△422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,088,641

△34,817

現金及び現金同等物の期首残高

7,462,276

8,550,918

現金及び現金同等物の期末残高

8,550,918

8,516,100